✅[Market BEAT] Vol.35 트럼프 2기 출범과 함께 나타난 변화들
✅[Market BEAT] Vol.35 트럼프 2기 출범과 함께 나타난 변화들
마켓 주요 체크 포인트 및 관련 종목
▶️트럼프 행정부 국가 에너지 비상사태 선포, 에너지 인프라 승인 절차 간소화 기대
- 관련종목: KoAct 미국천연가스인프라액티브, HD현대일렉트릭, LS Electric, 효성중공업
- 트럼프 취임 직후부터 여러 행정명령이 쏟아지는 가운데, 국가 에너지 비상사태 선포는 대선 공약으로 피력해왔던 원유 및 가스 생산 확대를 위한 규제 완화의 한 축으로 해석 가능. 이전 정부의 에너지 및 기후 정책이 미국내 에너지 공급 안정성을 떨어뜨렸다는 비판 의도도 담김
- 에너지 패권 확보를 위한 공급 및 운송 인프라 확충을 위한 석유·가스시설 승인 규제 간소화, AI 패권 확보를 위한 안정적 전력 공급 인프라 확충·보수 지원을 기대할 수 있음
- 천연가스 밸류체인 내에서는 천연가스 가격에 영향을 받게 되는 업스트림 대비, 저장·운송 관련 시설 확충과 관련된 우호적 정책이 이어짐에 따른 미드스트림 단의 수혜를 기대
▶️바빠질 미국 공사현장, 한층 까다로워진 수혜 영역 찾기
- 글로벌 특징 종목: TCW Transform Supply Chain ETF(SUPP)
- 국내 관련 종목: 진성티이씨, 디와이파워, 두산밥캣, HD현대인프라코어
- 미국 기업, 일본, UAE 자본이 참여한 스타게이트 프로젝트의 등장으로 트럼프 2기 온쇼어링의 컨셉은 AI와 AI 인프라로 방향성을 잡은 모습. 더해 대부분 정권의 집권 초기에 부각되었던 인프라 투자에 대해서는 공급망 재편 ETF인 SUPP ETF에서 수혜 영역에 대한 아이디어 도출 가능
- 다만 국내의 수혜 영역 찾기는 트럼프의 자국우선주의로 한층 까다로워진 상황. 진성티이씨와 같이 ①미국 기업을 주고객으로 두고 있으며 ②미국에 생산기지가 있는 기업이 트럼프 리스크로부터 안전한 영역일 것
