[해외선물 기초] 차트 보는 방법 : 일목균형표

일목균형표는 차트와 시세를 이용한 종목분석기법으로, 일반적인 보조지표의 최대 단점인 후행성의

단점을 어느 정도 보완한 분석기법입니다.

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일목균형표는 매수세와 매도세간의 균형을 나타내주는 표이며, 균형을 벗어나 상승추세인지

하락추세인지를 판단할 수 있는 기법입니다.

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1. 일목균형표 구성

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(1) 전환선

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- 9일간의 최고/최저의 평균값을 구하여, 現시세가 현재의 주가가 어느 위치에 있는 지를 보여 주는 선.

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- 계산에 이용된 기간이 짧으므로, 단기 이평선 개념으로 보면 됨.

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- 전환선= (과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2

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​(2) 기준선

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- 일목균형표의 기준이 되는 선. (주가의 추세, 지지/저항등 기준이 되는 선이다.)

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- 기준선= (과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2

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​(3) 선행스팬1

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- 과거 주가를 기반으로 미래 주가를 예측하려는 선.

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- 스팬(Span)은 “폭”을 뜻하며, 선행스팬은 지표값을 일정한 폭만큼 앞으로 보낸다는 의미. (미래예측)

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- 선행스팬1=(당일 전환선 수치+당일 기준선 수치)/2, 이 수치를 26일 앞에 기입.

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- 즉, 선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균값을 계산하여, 26일 앞으로 이동시킨 것.

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- 전환선과 기준선의 중간선 개념.

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- 전환선이 9일 베이스이므로 주가 변동에 기준선보다 더욱 민감하게 반응하며, 따라서 주가가

상승하게 되면 전환선이 먼저 상승하고 기준선은 상승 정도에 따라 움직임이 결정됩니다.

(26일간의 고점을 넘기지 않는다면 기준선은 상승하지 않음.)

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- 선행스팬1은 장기적인 추세전환을 알아보고자 지표값을 선행시켜, 추세 판단을 하고자 함이라고 이해하면 된다.

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(4) 선행스팬2

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- 52일간의 최고/최저 중간값을 계산하여, 26일 앞에 이동시켜 만든 선.

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- 일목균형표의 5가지 괘선 중 가장 장기적인 추세를 설명하는 지표이다.

즉, 계산한 기간이 52일로 가장 장기이므로 장기이평선처럼 단기간의 추세 변화에는 반응하지 않으며,

가장 느리게 변하는 선이다.

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- 선행스팬2=(과거52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2, 이 수치를 26일 앞에 기입.

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(5) 후행스팬

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- 현재가를 26일간 후행하여 그래프에 그려서 나타낸 선. 즉, 오늘의 종가를 26일 전의 위치에 나타낸 선.

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- 후행스팬은 계산된 지표값을 일정한 폭만큼 뒤로 보낸다는 의미이다.(후행)

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- 후행스팬이 26일 전의 주가보다 높다면(현재가가 26일 이전 주가보다 높다면), 추세가 상승을 이어간다는 의미이다.

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- 후행스팬이 26일 전의 주가보다 낮다면(현재가가 26일 이전 주가보다 낮다면), 추세가 하락을 이어간다는 의미이다.

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- 즉, 후행스팬은 현재 주가가 26일전 주가 대비 위인지 아래인지를 나타낸다. (위:상승추세, 아래:하락추세)

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- 간단히 얘기하면, 후행스팬이 현재의 주가를 대변하는 것이고, 과거 캔들의 움직임을 돌파할 때

주가가 상승할 가능성이 높은 것이다.

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​(6) 구름대

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- 선행스팬1과 선행스팬2 사이에 형성되는 구름처럼 생긴 띠를 의미한다.

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- 매수세와 매도세의 싸움을 보여준다.

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- 구름대가 두꺼울수록 추세가 강하다는 의미이다.

예를 들어, 주가 위로 구름대가 형성(역배열, 음운)되어 있으면 저항으로 작용하며,

주가 아래에 구름대가 형성(정배열, 양운)되어 있으면 지지로 작용 받음.

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구름대가 얇아진다는 것은 그만큼 구름대를 깨고 상승하거나 하락하기 쉽기 때문에, 추세 반전 가능성이 높다.

반대로 구름대가 두껍다는 것은 추세가 강하다는 것이다.

(1) 기준선과 주가를 이용한 매매타이밍

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- 기준선이 주가보다 높게 있으면 저항으로 작용, 매도 신호.

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- 기준선이 주가보다 낮게 있으면 지지로 작용, 매수 신호.

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(2) 기준선과 전환선을 이용한 매매타이밍

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- 전환선이 기준선보다 위에 있으면, 매수(상승추세).

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- 전환선이 기준선보다 아래에 있으면, 매도(하락추세)

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- 단, 기준선이 상승추세에 있으면 매도 보류.

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- 전환선이 기준선을 상향 돌파한 경우, 매수 신호.

(종가가 기준선보다 위에 위치해야 하며, 기준선이 하락하지 않을 때 매수.)

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- 전환선이 기준선을 하향 돌파한 경우, 균형표의 역전으로 매도 신호.

(종가가 기준선보다 아래에 위치해야 하며, 기준선이 상승하지 않을 때 매도.)

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(3) 구름대를 이용한 매매타이밍.

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- 구름대가 주가가 높게 있으면 저항으로 작용, 매도 신호.

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- 구름대가 주가보다 낮게 있으면 지지로 작용, 매수 신호.

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(4) 후행스팬을 이용한 매매기법

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- 후행스팬이 26일 이전의 주가보다 높다면, 매수 신호(상승추세).

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- 후행스팬이 26일 이전의 주가보다 낮다면, 매도 신호(하락추세).

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(5) 일목균형표 각 괘선들의 위치를 이용한 매매기법

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- 주가>전환선>기준선>선행스팬1>선행스팬2 배열시, 이평선의 정배열과 비슷한 형태임. 상승추세